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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 4 313.00 | 18 688.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 222.00 | 42 499.00 | 103 723.00 | 146 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 660.00 | 86 286.00 | 413 374.00 | 499 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 229.00 | 133 098.00 | 1 081 131.00 | 1 214 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
CF Disponibilités | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 182.00 | | 149 182.00 | 149 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 411.00 | 133 098.00 | 1 230 313.00 | 1 363 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 094.00 | | | -232 094.00 |
DL TOTAL (I) | -224 594.00 | | | -224 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 519.00 | | | 1 105 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 028.00 | | | 255 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 907.00 | | | 1 454 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 313.00 | | | 1 230 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 257.00 | | | 435 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 995 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 098.00 | |
GE Autres charges | | | 44 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 836.00 | | | -57 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 145.00 | | | 1 043 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 239.00 | | | 1 275 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 094.00 | | | -232 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 214 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 098.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 028.00 | 255 028.00 | | 255 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 519.00 | 85 869.00 | 692 287.00 | 1 105 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 000.00 | | | 1 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 405.00 | 66 058.00 | 25 347.00 | 91 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 907.00 | 435 257.00 | 692 287.00 | 1 454 907.00 |