| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 10 063.00 | 12 938.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 222.00 | 98 943.00 | 47 279.00 | 146 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 270.00 | 211 228.00 | 283 042.00 | 494 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 794.00 | 320 234.00 | 889 560.00 | 1 209 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BZ Autres créances | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CF Disponibilités | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 174.00 | | 171 174.00 | 171 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 968.00 | 320 234.00 | 1 060 734.00 | 1 380 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -352 203.00 | -232 094.00 | | -352 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 904.00 | -120 110.00 | | -149 904.00 |
DL TOTAL (I) | -494 607.00 | -344 703.00 | | -494 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 213.00 | 1 027 591.00 | | 883 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 000.00 | 258 146.00 | | 386 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 386.00 | 86 197.00 | | 190 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 581.00 | 39 774.00 | | 81 581.00 |
EA Autres dettes | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 341.00 | 1 411 708.00 | | 1 555 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 734.00 | 1 067 005.00 | | 1 060 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 283.00 | 299 485.00 | | 402 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 823.00 | | 846.00 | 1 215 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 875.00 | 1 209 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 875.00 | 640 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 367.00 | | | 647 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 456.00 | | 846.00 | 25 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 020.00 | 89 569.00 | 1 356.00 | 232 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 2 875.00 | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 833.00 | 86 694.00 | 1 356.00 | 224 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 386.00 | 190 386.00 | | 190 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 162.00 | 14 162.00 | 386 000.00 | 400 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
UX Autres créances clients | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 213.00 | 116 155.00 | 707 224.00 | 883 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 034.00 | 50 732.00 | 26 302.00 | 77 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 341.00 | 402 283.00 | 1 093 224.00 | 1 555 341.00 |