| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 113.00 | 18 458.00 | 65 655.00 | 84 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 884.00 | 2 615.00 | 11 269.00 | 13 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 057.00 | 39 995.00 | 165 062.00 | 205 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 870.00 | 61 068.00 | 1 934 802.00 | 1 995 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 443.00 | | 480 443.00 | 480 443.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 319 661.00 | | 319 661.00 | 319 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 673.00 | | 811 673.00 | 811 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 544.00 | 61 068.00 | 2 746 476.00 | 2 807 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 779.00 | | | -40 779.00 |
DL TOTAL (I) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 492 909.00 | | | 2 492 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 348.00 | | | 137 348.00 |
EA Autres dettes | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 255.00 | | | 2 687 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 476.00 | | | 2 746 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 768.00 | 3 700.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 695.00 | 3 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 348.00 | 137 348.00 | | 137 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492 909.00 | | 27 624.00 | 2 492 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 012.00 | 492 012.00 | | 492 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 828.00 | 504 828.00 | | 504 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 255.00 | 194 346.00 | 27 624.00 | 2 687 255.00 |