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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 113.00 | 35 281.00 | 48 833.00 | 84 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 398.00 | 5 723.00 | 9 675.00 | 15 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 738.00 | 104 396.00 | 161 342.00 | 265 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 762.00 | 145 400.00 | 1 912 362.00 | 2 057 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 943.00 | | 446 943.00 | 446 943.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 489.00 | | 585 489.00 | 585 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 251.00 | 145 400.00 | 2 497 851.00 | 2 643 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 779.00 | | | -40 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 048.00 | -40 779.00 | | 31 048.00 |
DL TOTAL (I) | 90 269.00 | 59 221.00 | | 90 269.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 213 418.00 | 2 492 909.00 | | 2 213 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734.00 | 3 265.00 | | 6 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 2 620.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 033.00 | 137 348.00 | | 160 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
EA Autres dettes | 23 487.00 | 51 113.00 | | 23 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 583.00 | 2 687 255.00 | | 2 407 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 852.00 | 2 746 476.00 | | 2 497 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 213 418.00 | | 16 299.00 | 2 213 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 197.00 | 451 197.00 | | 451 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 583.00 | 194 165.00 | 16 299.00 | 2 407 583.00 |