| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 1 894.00 | 3 773.00 | 5 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 967.00 | 1 894.00 | 40 073.00 | 41 967.00 |
060 Stock marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
072 Créances – Autres | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
110 Total général Actif | 58 718.00 | 1 894.00 | 56 824.00 | 58 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 967.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
242 Autres charges externes. | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
252 Charges sociales | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 526.00 | | | 526.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |