| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 502.00 | 584.00 | 2 918.00 | 3 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 3 782.00 | 1 884.00 | 5 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 468.00 | 4 366.00 | 41 102.00 | 45 468.00 |
060 Stock marchandises | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
110 Total général Actif | 68 712.00 | 4 366.00 | 64 346.00 | 68 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 220.00 | 40 416.00 | | 45 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 970.00 | 7 522.00 | | 9 970.00 |
230 Autres produits | | 31.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 190.00 | 47 969.00 | | 55 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 599.00 | 12 264.00 | | 9 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 589.00 | -2 949.00 | | -3 589.00 |
242 Autres charges externes. | 18 656.00 | 25 030.00 | | 18 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 617.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 350.00 | 9 190.00 | | 10 350.00 |
252 Charges sociales | 2 786.00 | 1 398.00 | | 2 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 472.00 | 1 894.00 | | 2 472.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 028.00 | 47 443.00 | | 42 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 162.00 | 526.00 | | 13 162.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 163.00 | 558.00 | | 13 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |