| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 535.00 | 1 178.00 | 4 357.00 | 5 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533.00 | 910.00 | 1 622.00 | 2 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785.00 | 1 053.00 | 2 732.00 | 3 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 469.00 | 3 941.00 | 13 528.00 | 17 469.00 |
BT Marchandises | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CF Disponibilités | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 032.00 | 3 941.00 | 98 091.00 | 102 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 429.00 | | 163 429.00 | 163 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 203.00 | | | 178 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 114.00 | | | 176 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 469.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 941.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 681.00 | | | 61 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VP Divers | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 009.00 | 20 209.00 | 4 800.00 | 25 009.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |