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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 535.00 | 2 285.00 | 3 250.00 | 5 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 1 862.00 | 1 003.00 | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840.00 | 2 122.00 | 3 718.00 | 5 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 856.00 | 7 069.00 | 12 787.00 | 19 856.00 |
BT Marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CF Disponibilités | 82 708.00 | | 82 708.00 | 82 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 990.00 | | 104 990.00 | 104 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 846.00 | 7 069.00 | 117 777.00 | 124 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 091.00 | 2 089.00 | | 12 091.00 |
DL TOTAL (I) | 19 181.00 | 7 089.00 | | 19 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 317.00 | 59 526.00 | | 54 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 259.00 | 11 416.00 | | 23 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 247.00 | 19 675.00 | | 20 247.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 384.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 597.00 | 91 001.00 | | 98 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 777.00 | 98 091.00 | | 117 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 560.00 | 91 001.00 | | 74 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 132 302.00 | | 132 302.00 | 132 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 428.00 | | 140 428.00 | 140 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 070.00 | 178 203.00 | | 177 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 979.00 | 176 114.00 | | 164 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 091.00 | 2 089.00 | | 12 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 469.00 | | 2 388.00 | 17 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | | 2 388.00 | 6 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 941.00 | 3 128.00 | | 3 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | 1 107.00 | | 1 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 2 021.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 317.00 | 30 280.00 | 21 716.00 | 54 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 264.00 | 17 464.00 | 4 800.00 | 22 264.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 597.00 | 74 560.00 | 21 716.00 | 98 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
ST Autres comptes | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
YT Sous‐traitance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798.00 | | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |