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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 410.00 | 5 858.00 | 10 552.00 | 16 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 078.00 | 22 358.00 | 205 720.00 | 228 078.00 |
BT Marchandises | 528 006.00 | | 528 006.00 | 528 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 008.00 | | 1 204 008.00 | 1 204 008.00 |
BZ Autres créances | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
CF Disponibilités | 417 146.00 | | 417 146.00 | 417 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 505.00 | | 268 505.00 | 268 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 113.00 | | 2 519 113.00 | 2 519 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 191.00 | 22 358.00 | 2 724 833.00 | 2 747 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -403.00 | | | -403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235.00 | -403.00 | | 69 235.00 |
DL TOTAL (I) | 218 832.00 | 597.00 | | 218 832.00 |
DP Provisions pour risques | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 408.00 | | | 927 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 207.00 | 2 583.00 | | 71 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 500.00 | 480.00 | | 1 309 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
EA Autres dettes | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 226.00 | 3 063.00 | | 2 498 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 833.00 | 3 660.00 | | 2 724 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 679.00 | 3 063.00 | | 2 013 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 022 593.00 | 8 002.00 | 4 030 595.00 | 4 022 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 593.00 | 8 002.00 | 4 030 595.00 | 4 022 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 062.00 | | | 4 065 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 827.00 | 403.00 | | 3 995 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 235.00 | -403.00 | | 69 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 228 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 228 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 49 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 658.00 | 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 658.00 | 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 775.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 500.00 | 1 309 500.00 | | 1 309 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 008.00 | 1 204 008.00 | | 1 204 008.00 |
VB T. V. A. | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 645.00 | 441 098.00 | 369 285.00 | 925 645.00 |
VI Groupe et associés | 71 207.00 | 71 207.00 | | 71 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 505.00 | 268 505.00 | | 268 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 628.00 | 1 573 960.00 | 3 668.00 | 1 577 628.00 |
VW T.V.A. | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 226.00 | 2 013 679.00 | 369 285.00 | 2 498 226.00 |