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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 796.00 | 13 424.00 | 10 372.00 | 23 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 574.00 | 46 424.00 | 189 150.00 | 235 574.00 |
BT Marchandises | 1 008 299.00 | | 1 008 299.00 | 1 008 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 326.00 | | 1 428 326.00 | 1 428 326.00 |
BZ Autres créances | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
CF Disponibilités | 450 502.00 | | 450 502.00 | 450 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 941.00 | | 212 941.00 | 212 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 297.00 | | 3 181 297.00 | 3 181 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 871.00 | 46 424.00 | 3 370 447.00 | 3 416 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
DH Report à nouveau | | -403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 146.00 | 69 235.00 | | 229 146.00 |
DL TOTAL (I) | 447 978.00 | 218 832.00 | | 447 978.00 |
DP Provisions pour risques | 7 033.00 | 7 775.00 | | 7 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 033.00 | 7 775.00 | | 7 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 065.00 | 927 408.00 | | 839 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 897.00 | 71 207.00 | | 1 257 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 896.00 | 1 309 500.00 | | 521 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 798.00 | 83 736.00 | | 108 798.00 |
EA Autres dettes | 185 209.00 | 106 375.00 | | 185 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 435.00 | 2 498 226.00 | | 2 915 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 447.00 | 2 724 833.00 | | 3 370 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 803.00 | 2 013 679.00 | | 2 193 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 452.00 | 1 763.00 | | 3 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 999 210.00 | 1 137.00 | 7 000 346.00 | 6 999 210.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 665.00 | 1 137.00 | 7 000 801.00 | 6 999 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 114 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 342.00 | 23 103.00 | | 9 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 618.00 | 26 768.00 | | 82 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 102.00 | 4 065 062.00 | | 7 025 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795 956.00 | 3 995 827.00 | | 6 795 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 146.00 | 69 235.00 | | 229 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 078.00 | | 7 496.00 | 228 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 410.00 | | 7 386.00 | 49 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | 110.00 | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 358.00 | 24 067.00 | | 22 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 358.00 | 24 067.00 | | 22 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 775.00 | 7 033.00 | 7 775.00 | 7 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 775.00 | 7 033.00 | 7 775.00 | 7 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 033.00 | 7 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 896.00 | 521 896.00 | | 521 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 326.00 | 1 428 326.00 | | 1 428 326.00 |
VB T. V. A. | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 612.00 | 113 980.00 | 700 635.00 | 835 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 897.00 | 1 257 897.00 | | 1 257 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 941.00 | 212 941.00 | | 212 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 274.00 | 1 722 496.00 | 3 778.00 | 1 726 274.00 |
VW T.V.A. | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 435.00 | 2 193 803.00 | 700 635.00 | 2 915 435.00 |