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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 282.00 | | 1 087 282.00 | 1 087 282.00 |
BZ Autres créances | 103 088.00 | | 103 088.00 | 103 088.00 |
CF Disponibilités | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 181.00 | | 1 200 181.00 | 1 200 181.00 |
CU Autres participations | 1 087 282.00 | | 1 087 282.00 | 1 087 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 420.00 | | | 158 420.00 |
DL TOTAL (I) | 246 640.00 | | | 246 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 681.00 | | | 945 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 541.00 | | | 953 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 181.00 | | | 1 200 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 420.00 | | | 158 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 087 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VC Groupe et associés | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 681.00 | 98 104.00 | 301 592.00 | 945 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 362.00 | | | 1 002 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 541.00 | 105 964.00 | 301 592.00 | 953 541.00 |