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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 272.00 | | 1 089 272.00 | 1 089 272.00 |
BZ Autres créances | 275 952.00 | | 275 952.00 | 275 952.00 |
CF Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 168.00 | | 285 168.00 | 285 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 440.00 | | 1 374 440.00 | 1 374 440.00 |
CU Autres participations | 1 089 272.00 | | 1 089 272.00 | 1 089 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
DG Autres réserves | 295 099.00 | | | 295 099.00 |
DH Report à nouveau | | 149 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 263.00 | 145 501.00 | | 227 263.00 |
DL TOTAL (I) | 619 404.00 | 392 141.00 | | 619 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 270.00 | 847 578.00 | | 748 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 4 260.00 | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 036.00 | 851 838.00 | | 755 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 440.00 | 1 243 979.00 | | 1 374 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 886.00 | 159 924.00 | | 239 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 622.00 | 14 423.00 | | 12 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 263.00 | 145 501.00 | | 227 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 282.00 | | 1 990.00 | 1 087 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 282.00 | | 1 990.00 | 1 087 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VC Groupe et associés | 275 952.00 | 275 952.00 | | 275 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 270.00 | 100 526.00 | 414 588.00 | 748 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 952.00 | 275 952.00 | | 275 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 036.00 | 107 292.00 | 414 588.00 | 755 036.00 |