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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 135.00 | | 4 365 135.00 | 4 365 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CF Disponibilités | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 636.00 | | 139 636.00 | 139 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 771.00 | | 4 504 771.00 | 4 504 771.00 |
CU Autres participations | 4 365 135.00 | | 4 365 135.00 | 4 365 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
DL TOTAL (I) | 128 923.00 | | | 128 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365 000.00 | | | 4 365 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 848.00 | | | 4 375 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 771.00 | | | 4 504 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 848.00 | | | 4 375 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 923.00 | | | 123 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 365 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 365 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365 000.00 | | 4 365 000.00 | 4 365 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 365 000.00 | | | 4 365 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 848.00 | 10 848.00 | 4 365 000.00 | 4 375 848.00 |