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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 135.00 | | 4 365 135.00 | 4 365 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 893 785.00 | | 893 785.00 | 893 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 312.00 | | 984 312.00 | 984 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 447.00 | | 5 349 447.00 | 5 349 447.00 |
CU Autres participations | 4 365 135.00 | | 4 365 135.00 | 4 365 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 263.00 | 123 923.00 | | 765 263.00 |
DL TOTAL (I) | 894 186.00 | 128 923.00 | | 894 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365 000.00 | 4 365 000.00 | | 4 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 661.00 | 10 848.00 | | 89 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 261.00 | 4 375 848.00 | | 4 455 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 447.00 | 4 504 771.00 | | 5 349 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 590.00 | | 385 590.00 | 385 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 590.00 | | 385 590.00 | 385 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 748.00 | 766.00 | | 68 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 004.00 | 183 293.00 | | 973 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 741.00 | 59 370.00 | | 207 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 263.00 | 123 923.00 | | 765 263.00 |