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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | 4 841.00 | 117.00 | 4 958.00 |
AP Constructions | 10 367.00 | 8 466.00 | 1 901.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 687.00 | 82 060.00 | 13 627.00 | 95 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 099.00 | 122 715.00 | 29 384.00 | 152 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 752.00 | 1 945.00 | 170 807.00 | 172 752.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CF Disponibilités | 179 608.00 | | 179 608.00 | 179 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 993.00 | 1 945.00 | 427 048.00 | 428 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 092.00 | 124 660.00 | 456 432.00 | 581 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 115 752.00 | 111 667.00 | | 115 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 684.00 | 28 240.00 | | 32 684.00 |
DL TOTAL (I) | 171 536.00 | 163 007.00 | | 171 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 362.00 | 6 898.00 | | 4 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 544.00 | 85 115.00 | | 110 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 996.00 | 91 425.00 | | 74 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 672.00 | 46 827.00 | | 69 672.00 |
EA Autres dettes | 25 321.00 | 8 001.00 | | 25 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 896.00 | 238 266.00 | | 284 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 432.00 | 401 273.00 | | 456 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 896.00 | 236 526.00 | | 284 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 559.00 | | 5 540.00 | 146 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 765.00 | | 4 700.00 | 130 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 840.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 526.00 | 11 188.00 | | 111 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 633.00 | 11 188.00 | | 108 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 683.00 | | 2 738.00 | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 683.00 | | 2 738.00 | 4 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 683.00 | | 2 738.00 | 4 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 170 676.00 | 170 676.00 | | 170 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VI Groupe et associés | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148.00 | | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 489.00 | 187 489.00 | | 187 489.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 896.00 | 284 896.00 | | 284 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 1 973.00 | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 688.00 | 12 998.00 | | 11 688.00 |
ST Autres comptes | 60 267.00 | 58 658.00 | | 60 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 954.00 | 30 598.00 | | 30 954.00 |
YT Sous‐traitance | 3 323.00 | 4 047.00 | | 3 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 080.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | 4 053.00 | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 874.00 | 122 235.00 | | 145 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 370.00 | 58 536.00 | | 66 370.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 232.00 | 106 302.00 | | 106 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |