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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AN Terrains | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AP Constructions | 45 793.00 | 12 141.00 | 33 652.00 | 45 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 687.00 | 88 704.00 | 6 983.00 | 95 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 525.00 | 133 150.00 | 54 375.00 | 187 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 820.00 | 1 351.00 | 156 469.00 | 157 820.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CF Disponibilités | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 046.00 | 1 351.00 | 396 695.00 | 398 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 571.00 | 134 501.00 | 451 070.00 | 585 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 112 204.00 | 115 752.00 | | 112 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 027.00 | 32 684.00 | | 32 027.00 |
DL TOTAL (I) | 167 331.00 | 171 536.00 | | 167 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 851.00 | 123 829.00 | | 161 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 722.00 | 78 692.00 | | 61 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 620.00 | 70 817.00 | | 44 620.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | 7 812.00 | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 738.00 | 285 512.00 | | 283 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 070.00 | 457 048.00 | | 451 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 738.00 | 285 512.00 | | 283 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 099.00 | | 35 426.00 | 152 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 465.00 | | 35 426.00 | 135 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 715.00 | 10 436.00 | | 122 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 821.00 | 10 436.00 | | 119 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | | 594.00 | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | | 594.00 | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | | 594.00 | 1 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 157 820.00 | 157 820.00 | | 157 820.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 869.00 | 174 869.00 | | 174 869.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 738.00 | 283 738.00 | | 283 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 1 097.00 | | 2 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500.00 | 11 688.00 | | 10 500.00 |
ST Autres comptes | 65 082.00 | 60 267.00 | | 65 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 400.00 | 30 954.00 | | 38 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 048.00 | 3 323.00 | | 4 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 2 076.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | 3 173.00 | | 4 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 031.00 | 106 232.00 | | 118 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |