| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
AP Constructions | 4 128.00 | 1 780.00 | 2 348.00 | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 276.00 | 12 025.00 | 13 251.00 | 25 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 263.00 | 155 318.00 | 391 945.00 | 547 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 060.00 | 169 123.00 | 431 937.00 | 601 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 393.00 | 1 448.00 | 981 944.00 | 983 393.00 |
BZ Autres créances | 2 119 952.00 | | 2 119 952.00 | 2 119 952.00 |
CF Disponibilités | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 711.00 | 1 448.00 | 3 253 263.00 | 3 254 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 771.00 | 170 572.00 | 3 685 200.00 | 3 855 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 994.00 | -54 765.00 | | 15 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 421.00 | 720 758.00 | | 831 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 415.00 | 923 994.00 | | 1 105 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 937.00 | 1 576 373.00 | | 1 393 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 793.00 | 722 795.00 | | 777 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 797.00 | | |
EA Autres dettes | 407 639.00 | 357 547.00 | | 407 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 785.00 | 2 662 512.00 | | 2 579 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 200.00 | 3 586 506.00 | | 3 685 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 213 892.00 | 5 421 400.00 | 9 635 292.00 | 4 213 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 892.00 | 5 421 400.00 | 9 635 292.00 | 4 213 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 643 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 344 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 490 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 770.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | 35 100.00 | | 7 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 650.00 | 27 924.00 | | 9 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 766.00 | 27 924.00 | | 13 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915.00 | 7 175.00 | | -5 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 331.00 | 302 201.00 | | 323 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 917.00 | 9 634 044.00 | | 9 660 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 496.00 | 8 913 285.00 | | 8 829 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 421.00 | 720 758.00 | | 831 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 202.00 | | 157 138.00 | 448 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 601 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 576 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 809.00 | | 157 138.00 | 423 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 665.00 | 65 622.00 | 164.00 | 103 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 665.00 | 65 622.00 | 164.00 | 103 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | 2 767.00 | 3 685.00 | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | 2 767.00 | 3 685.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | 2 767.00 | 3 685.00 | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 767.00 | 3 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 937.00 | 1 393 937.00 | | 1 393 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 746.00 | 222 746.00 | | 222 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 961.00 | 293 961.00 | | 293 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 982 234.00 | 982 234.00 | | 982 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 695.00 | 1 801 695.00 | | 1 801 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 323 331.00 | 323 331.00 | | 323 331.00 |
VP Divers | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 896.00 | 184 896.00 | | 184 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 797.00 | 3 104 797.00 | | 3 104 797.00 |
VW T.V.A. | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 785.00 | 2 579 785.00 | | 2 579 785.00 |