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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
AP Constructions | 4 128.00 | 2 605.00 | 1 522.00 | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 873.00 | 17 140.00 | 31 732.00 | 48 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 935.00 | 219 942.00 | 347 992.00 | 567 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 330.00 | 239 689.00 | 405 640.00 | 645 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 257.00 | 300.00 | 1 291 957.00 | 1 292 257.00 |
BZ Autres créances | 1 896 168.00 | | 1 896 168.00 | 1 896 168.00 |
CF Disponibilités | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 207.00 | 300.00 | 3 355 907.00 | 3 356 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 537.00 | 239 989.00 | 3 761 548.00 | 4 001 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 414.00 | 15 993.00 | | 7 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 940.00 | 831 421.00 | | 897 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 355.00 | 1 105 414.00 | | 1 163 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 651.00 | 1 393 937.00 | | 1 346 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 918.00 | 777 792.00 | | 806 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
EA Autres dettes | 413 914.00 | 407 639.00 | | 413 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 193.00 | 2 579 784.00 | | 2 598 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 548.00 | 3 685 199.00 | | 3 761 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 193.00 | 2 579 784.00 | | 2 598 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 258 109.00 | 4 896 165.00 | 9 154 274.00 | 4 258 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 109.00 | 4 896 165.00 | 9 154 274.00 | 4 258 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 166 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 847.00 | 4 488.00 | | 6 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 7 851.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 7 851.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 107.00 | 9 650.00 | | 23 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 4 116.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 243.00 | 13 766.00 | | 23 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 236.00 | -5 915.00 | | -23 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 917.00 | 323 331.00 | | 323 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 448.00 | 9 660 916.00 | | 9 174 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 276 507.00 | 8 829 495.00 | | 8 276 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 940.00 | 831 421.00 | | 897 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 060.00 | | 47 273.00 | 601 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 645 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 620 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 667.00 | | 47 273.00 | 576 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 123.00 | 73 433.00 | 2 867.00 | 169 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 123.00 | 73 433.00 | 2 867.00 | 169 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | 4 258.00 | 5 407.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 448.00 | 4 258.00 | 5 407.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 4 258.00 | 5 407.00 | 1 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 258.00 | 5 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 651.00 | 1 346 651.00 | | 1 346 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 344.00 | 209 344.00 | | 209 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 322.00 | 277 322.00 | | 277 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 258.00 | 1 292 258.00 | | 1 292 258.00 |
VB T. V. A. | 192 930.00 | 192 930.00 | | 192 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 669.00 | 1 594 669.00 | | 1 594 669.00 |
VI Groupe et associés | 323 917.00 | 323 917.00 | | 323 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VP Divers | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 868.00 | 160 868.00 | | 160 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 886.00 | 3 189 796.00 | 90.00 | 3 189 886.00 |
VW T.V.A. | 159 384.00 | 159 384.00 | | 159 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 194.00 | 2 598 194.00 | | 2 598 194.00 |