| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 3 863.00 | 636.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 023.00 | 126 842.00 | 3 181.00 | 130 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 236.00 | 144 581.00 | 46 654.00 | 191 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 221.00 | | 146 221.00 | 146 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 467.00 | 281 158.00 | 237 309.00 | 518 467.00 |
BT Marchandises | 694 131.00 | 11 033.00 | 683 098.00 | 694 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 569.00 | 2 089.00 | 272 479.00 | 274 569.00 |
BZ Autres créances | 140 922.00 | | 140 922.00 | 140 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 276.00 | 13 122.00 | 1 218 154.00 | 1 231 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 744.00 | 294 280.00 | 1 455 463.00 | 1 749 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DG Autres réserves | 448 666.00 | 381 971.00 | | 448 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 335.00 | 166 695.00 | | 116 335.00 |
DL TOTAL (I) | 611 926.00 | 595 591.00 | | 611 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 868.00 | | | 308 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 858.00 | 265 532.00 | | 282 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 736.00 | 59 558.00 | | 140 736.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 966.00 | | 3 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 864.00 | 93 771.00 | | 107 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 536.00 | 445 839.00 | | 843 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 463.00 | 1 041 430.00 | | 1 455 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 536.00 | 445 839.00 | | 843 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 010.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 047 519.00 | | 6 047 519.00 | 6 047 519.00 |
FG Production vendue services | 236 506.00 | | 236 506.00 | 236 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 026.00 | | 6 284 026.00 | 6 284 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 726.00 | 1 234.00 | | 6 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 185.00 | 1 176.00 | | 1 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 277.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 2 300.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 1 137.00 | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 1 137.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | 1 163.00 | | -3 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 884.00 | 9 595.00 | | 6 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 279.00 | 64 748.00 | | 45 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 264.00 | 7 027 532.00 | | 6 306 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 928.00 | 6 860 836.00 | | 6 189 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 335.00 | 166 695.00 | | 116 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 479.00 | | 111 004.00 | 412 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016.00 | 518 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 471 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 993.00 | | 111 004.00 | 365 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 220.00 | 14 954.00 | 5 016.00 | 271 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 350.00 | 14 954.00 | 5 016.00 | 265 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 746.00 | 11 033.00 | 8 746.00 | 8 746.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746.00 | 13 122.00 | 8 746.00 | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 746.00 | 13 122.00 | 8 746.00 | 8 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 122.00 | 8 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 858.00 | 282 858.00 | | 282 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
UX Autres créances clients | 272 461.00 | 272 461.00 | | 272 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VC Groupe et associés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VI Groupe et associés | 308 868.00 | 308 868.00 | | 308 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VP Divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 560.00 | 450 130.00 | 26 429.00 | 476 560.00 |
VW T.V.A. | 84 997.00 | 84 997.00 | | 84 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 536.00 | 843 536.00 | | 843 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
ST Autres comptes | 158 282.00 | | | 158 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
YT Sous‐traitance | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 302.00 | | | 993 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 888 258.00 | | | 888 258.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 877.00 | | | 449 877.00 |