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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
AP Constructions | 145 802.00 | 18 352.00 | 127 451.00 | 145 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 537.00 | 128 115.00 | 2 422.00 | 130 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 050.00 | 154 157.00 | 53 893.00 | 208 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 875.00 | 306 494.00 | 224 381.00 | 530 875.00 |
BT Marchandises | 862 742.00 | 13 893.00 | 848 849.00 | 862 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 823.00 | 90.00 | 490 734.00 | 490 823.00 |
BZ Autres créances | 278 431.00 | | 278 431.00 | 278 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 101.00 | 13 983.00 | 1 679 119.00 | 1 693 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 976.00 | 320 476.00 | 1 903 500.00 | 2 223 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DG Autres réserves | 465 003.00 | 448 666.00 | | 465 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 142.00 | 116 335.00 | | 421 142.00 |
DL TOTAL (I) | 933 069.00 | 611 926.00 | | 933 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 994.00 | | | 253 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308 868.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 878.00 | 282 858.00 | | 178 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 017.00 | 140 736.00 | | 262 017.00 |
EA Autres dettes | 28 363.00 | 3 209.00 | | 28 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 191.00 | 107 864.00 | | 166 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 431.00 | 843 536.00 | | 970 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 500.00 | 1 455 463.00 | | 1 903 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 332.00 | 843 536.00 | | 781 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 502 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 482 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 984 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 038 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 501 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 433 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 1 083.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 1 083.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 4 682.00 | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 4 682.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | -3 599.00 | | -2 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 131.00 | 6 884.00 | | 24 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 286.00 | 45 279.00 | | 155 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 322.00 | 6 306 264.00 | | 10 040 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 180.00 | 6 189 929.00 | | 9 619 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 142.00 | 116 336.00 | | 421 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 467.00 | | 167 279.00 | 518 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 871.00 | 530 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 871.00 | 484 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 981.00 | | 167 279.00 | 471 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 158.00 | 33 985.00 | 8 649.00 | 281 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 288.00 | 33 985.00 | 8 649.00 | 275 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 878.00 | 178 878.00 | | 178 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 017.00 | 262 017.00 | | 262 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
UX Autres créances clients | 490 823.00 | 490 823.00 | | 490 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 932.00 | 33 821.00 | 108 110.00 | 141 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 431.00 | 278 431.00 | | 278 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 540.00 | 803 110.00 | 26 430.00 | 829 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 443.00 | 781 332.00 | 108 110.00 | 889 443.00 |