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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 74 680.00 | 35 978.00 | 38 702.00 | 74 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 360.00 | 351 657.00 | 95 703.00 | 447 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 007.00 | 159 494.00 | 25 513.00 | 185 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 850.00 | 562 819.00 | 166 031.00 | 728 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BT Marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 302.00 | | 252 302.00 | 252 302.00 |
BZ Autres créances | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 746 751.00 | | 746 751.00 | 746 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 373.00 | | 1 081 373.00 | 1 081 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 223.00 | 562 819.00 | 1 247 403.00 | 1 810 223.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 522.00 | 438 902.00 | | 490 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 263.00 | 51 620.00 | | 27 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 137.00 | 4 375.00 | | 3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 531 922.00 | 505 897.00 | | 531 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 341.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 710.00 | 500 235.00 | | 543 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 497.00 | 56 524.00 | | 54 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 560.00 | 86 208.00 | | 103 560.00 |
EA Autres dettes | 13 386.00 | 572.00 | | 13 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 481.00 | 644 780.00 | | 715 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 403.00 | 1 150 677.00 | | 1 247 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 481.00 | 644 780.00 | | 715 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 341.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 356.00 | 5 495.00 | | 723 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 553.00 | 5 495.00 | | 701 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 263.00 | 35 556.00 | | 527 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 732.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 304.00 | 34 825.00 | | 512 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UX Autres créances clients | 252 302.00 | 252 302.00 | | 252 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 543 710.00 | 543 710.00 | | 543 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 981.00 | 282 981.00 | | 282 981.00 |
VW T.V.A. | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 481.00 | 715 481.00 | | 715 481.00 |