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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 74 680.00 | 40 779.00 | 33 901.00 | 74 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 730.00 | 370 789.00 | 93 941.00 | 464 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 257.00 | 166 621.00 | 24 636.00 | 191 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 470.00 | 593 879.00 | 158 591.00 | 752 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BP En cours de production de services | 105 538.00 | | 105 538.00 | 105 538.00 |
BT Marchandises | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 242.00 | | 218 242.00 | 218 242.00 |
BZ Autres créances | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CF Disponibilités | 309 944.00 | | 309 944.00 | 309 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 292.00 | | 727 292.00 | 727 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 762.00 | 593 879.00 | 885 883.00 | 1 479 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 785.00 | 490 522.00 | | 517 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 524.00 | 27 263.00 | | 64 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 899.00 | 3 137.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 595 208.00 | 531 922.00 | | 595 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 328.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 698.00 | 543 710.00 | | 152 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 883.00 | 54 497.00 | | 55 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 526.00 | 103 560.00 | | 76 526.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 13 386.00 | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 675.00 | 715 481.00 | | 290 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 883.00 | 1 247 403.00 | | 885 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 675.00 | 715 481.00 | | 290 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 328.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 047.00 | | 23 620.00 | 707 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 819.00 | 31 060.00 | | 562 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 129.00 | 31 060.00 | | 547 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 218 242.00 | 218 242.00 | | 218 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 152 698.00 | 152 698.00 | | 152 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 007.00 | 245 007.00 | | 245 007.00 |
VW T.V.A. | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 675.00 | 290 675.00 | | 290 675.00 |