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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 572.00 | 77 846.00 | 23 727.00 | 101 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 090.00 | 187 852.00 | 74 237.00 | 262 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 168.00 | 265 698.00 | 142 470.00 | 408 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 864.00 | 69 416.00 | 155 449.00 | 224 864.00 |
BZ Autres créances | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
CF Disponibilités | 172 431.00 | | 172 431.00 | 172 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 959.00 | 69 416.00 | 361 544.00 | 430 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 128.00 | 335 114.00 | 504 014.00 | 839 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 261 987.00 | 261 282.00 | | 261 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 280.00 | 14 705.00 | | 37 280.00 |
DL TOTAL (I) | 307 819.00 | 284 539.00 | | 307 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 232.00 | 47 667.00 | | 24 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 957.00 | 77 942.00 | | 87 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 110.00 | 35 421.00 | | 69 110.00 |
EA Autres dettes | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 194.00 | 175 926.00 | | 196 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 014.00 | 460 465.00 | | 504 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 328.00 | 153 572.00 | | 187 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 89.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 449.00 | 14 594.00 | | 394 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 111.00 | 14 394.00 | | 350 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 765.00 | 200.00 | | 39 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 715.00 | 57 826.00 | 843.00 | 208 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 715.00 | 57 826.00 | 843.00 | 208 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 191.00 | 64 225.00 | | 5 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 64 225.00 | | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 64 225.00 | | 5 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 148 619.00 | 148 619.00 | | 148 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 149.00 | 15 283.00 | 8 866.00 | 24 149.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 384.00 | 248 384.00 | | 248 384.00 |
VW T.V.A. | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 101.00 | 186 235.00 | 8 866.00 | 195 101.00 |