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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 331.00 | 93 661.00 | 14 671.00 | 108 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 171.00 | 234 268.00 | 34 904.00 | 269 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 009.00 | 327 928.00 | 94 080.00 | 422 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 298.00 | 62 152.00 | 219 146.00 | 281 298.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 211 933.00 | | 211 933.00 | 211 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 650.00 | 62 152.00 | 451 499.00 | 513 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 659.00 | 390 080.00 | 545 579.00 | 935 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 285 267.00 | 261 987.00 | | 285 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 581.00 | 37 280.00 | | 80 581.00 |
DL TOTAL (I) | 374 401.00 | 307 819.00 | | 374 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 945.00 | 24 232.00 | | 8 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | 87 957.00 | | 58 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 633.00 | 69 110.00 | | 89 633.00 |
EA Autres dettes | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 178.00 | 196 194.00 | | 171 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 579.00 | 504 014.00 | | 545 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 328.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 168.00 | | 13 840.00 | 408 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 662.00 | | 13 840.00 | 363 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 698.00 | 62 230.00 | | 265 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 698.00 | 62 230.00 | | 265 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 186 825.00 | 186 825.00 | | 186 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VB T. V. A. | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 143.00 | 288 243.00 | 901.00 | 289 143.00 |
VW T.V.A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |