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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 488.00 | 11 259.00 | 2 229.00 | 13 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 297.00 | 17 931.00 | 3 366.00 | 21 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 120.00 | 29 189.00 | 5 931.00 | 35 120.00 |
BN En cours de production de biens | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BT Marchandises | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CF Disponibilités | 129 519.00 | | 129 519.00 | 129 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 375.00 | | 360 375.00 | 360 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 496.00 | 29 189.00 | 366 306.00 | 395 496.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 181 127.00 | 162 888.00 | | 181 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 990.00 | 18 239.00 | | 9 990.00 |
DL TOTAL (I) | 259 719.00 | 249 729.00 | | 259 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 46 075.00 | | 51 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 744.00 | 30 578.00 | | 54 744.00 |
EA Autres dettes | | 2 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 588.00 | 79 164.00 | | 106 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 306.00 | 328 893.00 | | 366 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 588.00 | 79 164.00 | | 106 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 165.00 | | 1 970.00 | 33 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | | 1 970.00 | 32 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 609.00 | 2 580.00 | | 26 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 609.00 | 2 580.00 | | 26 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 817.00 | 191 491.00 | 326.00 | 191 817.00 |
VW T.V.A. | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 588.00 | 106 588.00 | | 106 588.00 |