| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 586.00 | 13 264.00 | 4 321.00 | 17 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 745.00 | 14 143.00 | 2 602.00 | 16 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 666.00 | 27 407.00 | 7 259.00 | 34 666.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 098.00 | 5 780.00 | 100 318.00 | 106 098.00 |
BZ Autres créances | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 207 567.00 | | 207 567.00 | 207 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 129.00 | 5 780.00 | 464 349.00 | 470 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 795.00 | 33 187.00 | 471 608.00 | 504 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 191 117.00 | 181 127.00 | | 191 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 747.00 | 9 990.00 | | -6 747.00 |
DL TOTAL (I) | 252 972.00 | 259 719.00 | | 252 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 151.00 | 51 843.00 | | 79 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 417.00 | 54 744.00 | | 61 417.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 636.00 | 106 588.00 | | 218 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 608.00 | 366 306.00 | | 471 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 120.00 | | 4 098.00 | 35 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 552.00 | 34 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 552.00 | 34 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 784.00 | | 4 098.00 | 34 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 189.00 | 2 770.00 | 4 552.00 | 29 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 189.00 | 2 770.00 | 4 552.00 | 29 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VC Groupe et associés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 168.00 | 8 291.00 | 11 877.00 | 20 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
VW T.V.A. | 34 816.00 | 34 816.00 | | 34 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 636.00 | 156 759.00 | 61 877.00 | 218 636.00 |