| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 606.00 | 12 029.00 | 1 577.00 | 13 606.00 |
AP Constructions | 1 689 623.00 | 618 245.00 | 1 071 378.00 | 1 689 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 208.00 | 477 740.00 | 351 468.00 | 829 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 023.00 | 203 343.00 | 44 680.00 | 248 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 878.00 | | 162 878.00 | 162 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 695.00 | 1 311 357.00 | 1 636 337.00 | 2 947 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 734.00 | 85 821.00 | 784 913.00 | 870 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 417.00 | 338 892.00 | 622 525.00 | 961 417.00 |
BZ Autres créances | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
CF Disponibilités | 158 664.00 | | 158 664.00 | 158 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 333.00 | 424 712.00 | 1 661 621.00 | 2 086 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 028.00 | 1 736 069.00 | 3 297 959.00 | 5 034 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 360 805.00 | 1 352 617.00 | | 1 360 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 474.00 | 8 188.00 | | 80 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 308.00 | 87 975.00 | | 82 308.00 |
DK Provisions réglementées | 3 219.00 | 1 056.00 | | 3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 607.00 | 1 458 636.00 | | 1 535 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 258.00 | 845 396.00 | | 793 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 442.00 | 72 145.00 | | 90 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 012.00 | 123 814.00 | | 62 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 783.00 | 420 111.00 | | 171 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 243.00 | 349 597.00 | | 369 243.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 583.00 | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 489.00 | 423 723.00 | | 274 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 352.00 | 2 235 368.00 | | 1 762 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 959.00 | 3 694 004.00 | | 3 297 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 421.00 | 1 503 695.00 | | 1 758 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 169.00 | | 34 516.00 | 2 915 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 249.00 | | 34 472.00 | 2 897 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 44.00 | 4 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 839.00 | 128 508.00 | 1 990.00 | 1 184 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | 459.00 | | 11 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 269.00 | 128 049.00 | 1 990.00 | 1 173 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 056.00 | 2 163.00 | | 1 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 736.00 | 19 084.00 | | 66 736.00 |
6T Sur comptes clients | 269 795.00 | 70 826.00 | 1 729.00 | 269 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 531.00 | 89 910.00 | 1 729.00 | 336 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 587.00 | 92 073.00 | 1 729.00 | 337 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 911.00 | 1 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 783.00 | 171 783.00 | | 171 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 603.00 | 157 603.00 | | 157 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 531.00 | 108 531.00 | | 108 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 489.00 | 274 489.00 | | 274 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 532 145.00 | 532 145.00 | | 532 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 272.00 | 429 272.00 | | 429 272.00 |
VB T. V. A. | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 258.00 | 789 327.00 | 3 931.00 | 793 258.00 |
VI Groupe et associés | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VP Divers | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 736.00 | 1 058 736.00 | | 1 058 736.00 |
VW T.V.A. | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 340.00 | 1 696 409.00 | 3 931.00 | 1 700 340.00 |