| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 1 713 477.00 | 861 877.00 | 851 600.00 | 1 713 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 902.00 | 740 324.00 | 328 579.00 | 1 068 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 586.00 | 259 481.00 | 29 105.00 | 288 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 378.00 | | 170 378.00 | 170 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 460.00 | 1 876 022.00 | 1 427 439.00 | 3 303 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 026 637.00 | 27 635.00 | 999 002.00 | 1 026 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 133.00 | 346 948.00 | 1 016 185.00 | 1 363 133.00 |
BZ Autres créances | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
CF Disponibilités | 368 404.00 | | 368 404.00 | 368 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 145.00 | 374 583.00 | 2 470 562.00 | 2 845 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 605.00 | 2 250 605.00 | 3 898 000.00 | 6 148 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 068 634.00 | 1 415 502.00 | | 1 068 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 766.00 | 175 132.00 | | -68 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 774.00 | 65 285.00 | | 56 774.00 |
DK Provisions réglementées | 13 078.00 | 9 790.00 | | 13 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 521.00 | 1 674 510.00 | | 1 570 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 730.00 | 882 404.00 | | 743 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 942.00 | 155 714.00 | | 114 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 064.00 | 166 917.00 | | 159 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 986.00 | 388 259.00 | | 360 986.00 |
EA Autres dettes | 213 663.00 | 225 113.00 | | 213 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 095.00 | 453 364.00 | | 735 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 479.00 | 2 271 771.00 | | 2 327 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 000.00 | 3 946 281.00 | | 3 898 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 114.00 | 89 509.00 | 164 624.00 | 75 114.00 |
FD Production vendue biens | 271 412.00 | 182 706.00 | 454 118.00 | 271 412.00 |
FG Production vendue services | 1 875 477.00 | | 1 875 477.00 | 1 875 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 003.00 | 272 216.00 | 2 494 219.00 | 2 222 003.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 1 887.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 511.00 | 10 311.00 | | 13 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 033.00 | 12 198.00 | | 14 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 542.00 | 2 557.00 | | 5 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 830.00 | 7 645.00 | | 8 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 203.00 | 4 553.00 | | 5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 743.00 | 2 716 472.00 | | 2 616 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 509.00 | 2 541 340.00 | | 2 685 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 766.00 | 175 132.00 | | -68 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 505.00 | | 95 957.00 | 3 207 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 241 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 959.00 | | 94 384.00 | 3 146 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | 1 573.00 | 3 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 446.00 | 185 576.00 | | 1 690 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 027.00 | 313.00 | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 418.00 | 185 263.00 | | 1 676 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 790.00 | 3 288.00 | | 9 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 619.00 | 15 016.00 | | 12 619.00 |
6T Sur comptes clients | 349 465.00 | 36 984.00 | 39 501.00 | 349 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 084.00 | 52 001.00 | 39 501.00 | 362 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 874.00 | 55 289.00 | 39 501.00 | 371 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 064.00 | 159 064.00 | | 159 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 663.00 | 213 663.00 | | 213 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 095.00 | 735 095.00 | | 735 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 880 064.00 | 880 064.00 | | 880 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 069.00 | 483 069.00 | | 483 069.00 |
VB T. V. A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 730.00 | 158 343.00 | 351 068.00 | 743 730.00 |
VI Groupe et associés | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VP Divers | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 448.00 | 1 446 448.00 | | 1 446 448.00 |
VW T.V.A. | 170 203.00 | 170 203.00 | | 170 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 479.00 | 1 742 093.00 | 351 068.00 | 2 327 479.00 |