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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 249.00 | 698.00 | 3 946.00 |
AP Constructions | 308 101.00 | 182 137.00 | 125 963.00 | 308 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 047.00 | 135 383.00 | 5 664.00 | 141 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 233.00 | 151 520.00 | 37 713.00 | 189 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 550.00 | 472 289.00 | 243 261.00 | 715 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
BT Marchandises | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CF Disponibilités | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 008.00 | | 230 008.00 | 230 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 557.00 | 472 289.00 | 473 269.00 | 945 557.00 |
CU Autres participations | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 20 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 2 241.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 919.00 | 31 180.00 | | -33 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 659.00 | 4 247.00 | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 50 661.00 | 85 168.00 | | 50 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 142.00 | 168 830.00 | | 290 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815.00 | 10 981.00 | | 4 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 106 023.00 | | 54 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 965.00 | 74 177.00 | | 66 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 608.00 | 361 803.00 | | 422 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 269.00 | 446 972.00 | | 473 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 721.00 | 230 681.00 | | 163 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 546.00 | | -19 834.00 | 739 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 73 223.00 | 1 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065.00 | 3 097.00 | 715 550.00 | 1 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 638 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 049.00 | | 7 328.00 | 633 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 450.00 | | -27 162.00 | 101 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 435.00 | 20 951.00 | 3 097.00 | 454 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 104.00 | 1 100.00 | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 190.00 | 20 847.00 | 1 997.00 | 450 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
UX Autres créances clients | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 820.00 | 30 933.00 | 239 692.00 | 289 820.00 |
VI Groupe et associés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 880.00 | 89 292.00 | 53 588.00 | 142 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 608.00 | 163 721.00 | 239 692.00 | 422 608.00 |