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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 2 482.00 | 1 272.00 | 3 754.00 |
AP Constructions | 308 101.00 | 192 117.00 | 115 983.00 | 308 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 600.00 | 136 933.00 | 14 667.00 | 151 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 132.00 | 161 388.00 | 63 744.00 | 225 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 162.00 | 492 921.00 | 268 241.00 | 761 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BT Marchandises | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 370.00 | 492 921.00 | 491 449.00 | 984 370.00 |
CU Autres participations | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 19 500.00 | 53 000.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 421.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 484.00 | -33 919.00 | | 36 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 071.00 | 3 659.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 86 557.00 | 50 661.00 | | 86 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 025.00 | 290 142.00 | | 286 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 4 815.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 54 314.00 | | 60 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 919.00 | 66 965.00 | | 54 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 371.00 | | |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 892.00 | 422 608.00 | | 404 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 449.00 | 473 269.00 | | 491 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 550.00 | | 50 215.00 | 715 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 761 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 684 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | 704.00 | 3 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 380.00 | | 50 159.00 | 638 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 223.00 | | -648.00 | 73 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 289.00 | 25 235.00 | 4 603.00 | 472 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 130.00 | 896.00 | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 040.00 | 25 105.00 | 3 706.00 | 469 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 691.00 | 50 114.00 | 233 107.00 | 285 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 473.00 | 83 533.00 | 52 940.00 | 136 473.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 892.00 | 169 315.00 | 233 107.00 | 404 892.00 |