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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 042.00 | 236 149.00 | 12 893.00 | 249 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 071.00 | 120 109.00 | 28 961.00 | 149 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 345.00 | 356 258.00 | 73 087.00 | 429 345.00 |
BN En cours de production de biens | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 862.00 | | 179 862.00 | 179 862.00 |
BZ Autres créances | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 921.00 | | 298 921.00 | 298 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 266.00 | 356 258.00 | 372 008.00 | 728 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 843.00 | 133 948.00 | | 161 843.00 |
DH Report à nouveau | | -24 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 450.00 | 58 409.00 | | 25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 195 678.00 | 176 000.00 | | 195 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 889.00 | 25 511.00 | | 19 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603.00 | 81.00 | | 6 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 053.00 | 39 218.00 | | 106 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 499.00 | 40 360.00 | | 43 499.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 330.00 | 105 170.00 | | 176 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 008.00 | 281 170.00 | | 372 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 386.00 | 85 549.00 | | 162 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 245.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 847.00 | | 770 847.00 | 770 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 847.00 | | 770 847.00 | 770 847.00 |
FM Production stockée | | | 23 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 499.00 | 4 448.00 | | 6 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 818.00 | 151.00 | | 40 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 818.00 | 151.00 | | 40 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 818.00 | 3 849.00 | | -40 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 16 775.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 555.00 | 651 241.00 | | 800 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 105.00 | 592 832.00 | | 775 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 450.00 | 58 409.00 | | 25 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 5 319.00 | | 2 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 956.00 | | 10 389.00 | 418 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 863.00 | | 6 249.00 | 391 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | | 4 140.00 | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 930.00 | 10 328.00 | | 345 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 930.00 | 10 328.00 | | 345 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 053.00 | 106 053.00 | | 106 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UX Autres créances clients | 179 862.00 | 179 862.00 | | 179 862.00 |
VB T. V. A. | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 639.00 | 5 695.00 | 13 944.00 | 19 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 525.00 | 240 525.00 | | 240 525.00 |
VW T.V.A. | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 330.00 | 162 386.00 | 13 944.00 | 176 330.00 |