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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 116.00 | 282 700.00 | 227 416.00 | 510 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 564.00 | 125 108.00 | 20 456.00 | 145 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 513.00 | 407 808.00 | 276 705.00 | 684 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 091.00 | 1 850.00 | 72 241.00 | 74 091.00 |
BZ Autres créances | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 834.00 | 1 850.00 | 300 984.00 | 302 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 347.00 | 409 658.00 | 577 689.00 | 987 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 556.00 | 187 293.00 | | 198 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 068.00 | 11 263.00 | | 57 068.00 |
DL TOTAL (I) | 264 009.00 | 206 941.00 | | 264 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 010.00 | 249 714.00 | | 209 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 54 722.00 | | 70 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 238.00 | 35 498.00 | | 31 238.00 |
EA Autres dettes | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 681.00 | 340 895.00 | | 313 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 689.00 | 547 836.00 | | 577 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 790.00 | 132 015.00 | | 145 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 967.00 | | 856 967.00 | 856 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 967.00 | | 856 967.00 | 856 967.00 |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 618.00 | 1 156.00 | | 23 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 747.00 | 2 400.00 | | 2 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | 2 400.00 | | 2 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 405.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 2 805.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | -405.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 2 106.00 | | 14 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 281.00 | 730 012.00 | | 860 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 213.00 | 718 749.00 | | 803 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 068.00 | 11 263.00 | | 57 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 651.00 | 3 433.00 | | 4 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 370.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 425.00 | | 45 340.00 | 647 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 252.00 | 684 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 252.00 | 655 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 592.00 | | 45 340.00 | 618 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 648.00 | 40 412.00 | 8 252.00 | 375 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 648.00 | 40 412.00 | 8 252.00 | 375 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 010.00 | 41 119.00 | 146 451.00 | 209 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 742.00 | 172 742.00 | | 172 742.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 681.00 | 145 790.00 | 146 451.00 | 313 681.00 |