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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 500.00 | |
AP Constructions | | | 13 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 232.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 652 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 621.00 | |
CF Disponibilités | | | 571 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 584 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 236 608.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 528 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 261.00 | 448 385.00 | | 445 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 637.00 | 46 876.00 | | 205 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 898.00 | 1 045 261.00 | | 1 200 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 11 148.00 | | 19 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 475.00 | 4 012.00 | | 16 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 710.00 | 28 505.00 | | 35 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 608.00 | 1 073 766.00 | | 1 236 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -482.00 | 3 681.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 853.00 | 164 221.00 | | 327 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 216.00 | 117 345.00 | | 122 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 637.00 | 46 876.00 | | 205 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 122.00 | | 115 000.00 | 537 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | | 15 000.00 | 8 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 890.00 | | 100 000.00 | 528 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 703.00 | 12 703.00 | 100 000.00 | 112 703.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |