| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 978.00 | 12 522.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 732.00 | 978.00 | 321 754.00 | 322 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 707 050.00 | | 707 050.00 | 707 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 907.00 | | 712 907.00 | 712 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 639.00 | 978.00 | 1 034 661.00 | 1 035 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 498.00 | | 199 498.00 | 199 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 261.00 | 445 261.00 | | 445 261.00 |
DG Autres réserves | 45 640.00 | 155 637.00 | | 45 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 277.00 | -59 997.00 | | -25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 623.00 | 1 090 901.00 | | 1 015 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 5 058.00 | | 6 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 146.00 | 9 895.00 | | 12 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 038.00 | 14 954.00 | | 19 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 661.00 | 1 105 854.00 | | 1 034 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 981.00 | 389 151.00 | | 104 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 258.00 | 449 149.00 | | 130 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 277.00 | -59 997.00 | | -25 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 732.00 | | 70 000.00 | 252 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 500.00 | | 70 000.00 | 229 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 450.00 | 978.00 | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 450.00 | 978.00 | 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |