| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 254.00 | 22 548.00 | 706.00 | 23 254.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
AN Terrains | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 039.00 | 405 409.00 | 48 630.00 | 454 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 154.00 | 132 051.00 | 41 103.00 | 173 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 583.00 | 614 224.00 | 170 359.00 | 784 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 190.00 | 16 888.00 | 311 302.00 | 328 190.00 |
BN En cours de production de biens | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 937.00 | 125 192.00 | 745.00 | 125 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 809.00 | | 519 809.00 | 519 809.00 |
BZ Autres créances | 235 203.00 | | 235 203.00 | 235 203.00 |
CF Disponibilités | 337 874.00 | | 337 874.00 | 337 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 213.00 | 142 080.00 | 1 417 133.00 | 1 559 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 796.00 | 756 304.00 | 1 587 492.00 | 2 343 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 286.00 | 144 286.00 | | 232 286.00 |
DH Report à nouveau | 943.00 | 638.00 | | 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 216.00 | 294 305.00 | | -82 216.00 |
DL TOTAL (I) | 261 283.00 | 549 499.00 | | 261 283.00 |
DO TOTAL (II) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 364.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 134.00 | 13 940.00 | | 256 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694.00 | 7 738.00 | | 2 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 817.00 | 396 948.00 | | 302 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 008.00 | 288 341.00 | | 374 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 4 471.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 387 155.00 | 473 706.00 | | 387 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 209.00 | 1 349 209.00 | | 1 326 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 492.00 | 1 900 708.00 | | 1 587 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 081 222.00 | 54 998.00 | 2 136 220.00 | 2 081 222.00 |
FG Production vendue services | 374 513.00 | 1 795.00 | 376 308.00 | 374 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 735.00 | 56 793.00 | 2 512 528.00 | 2 455 735.00 |
FM Production stockée | | | -172 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 080.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 670.00 | 3 895 283.00 | | 2 492 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 885.00 | 3 600 978.00 | | 2 574 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 216.00 | 294 305.00 | | -82 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 974.00 | 784 583.00 | | 34 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 726.00 | 35 445.00 | 29 947.00 | 608 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 666.00 | 1 192.00 | | 52 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 660.00 | 34 253.00 | 29 947.00 | 544 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 344.00 | 142 080.00 | 139 344.00 | 139 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 344.00 | 142 080.00 | 139 344.00 | 139 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 344.00 | 142 080.00 | 141 344.00 | 141 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 080.00 | 141 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 817.00 | 302 817.00 | | 302 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 985.00 | 227 985.00 | | 227 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 155.00 | 387 155.00 | | 387 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
UX Autres créances clients | 519 809.00 | 519 809.00 | | 519 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VC Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 256 134.00 | 256 134.00 | | 256 134.00 |
VP Divers | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 142.00 | 203 142.00 | | 203 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 463.00 | 756 788.00 | 64 675.00 | 821 463.00 |
VW T.V.A. | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 515.00 | 1 323 515.00 | | 1 323 515.00 |