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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 11 308.00 | 277.00 | 11 585.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
AN Terrains | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 039.00 | 418 860.00 | 38 179.00 | 457 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 186.00 | 132 644.00 | 30 542.00 | 163 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 820.00 | 617 027.00 | 138 793.00 | 755 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 909.00 | 57 005.00 | 246 903.00 | 303 909.00 |
BN En cours de production de biens | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 150.00 | 88 176.00 | 170 974.00 | 259 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 116.00 | 3 417.00 | 352 700.00 | 356 116.00 |
BZ Autres créances | 205 415.00 | | 205 415.00 | 205 415.00 |
CF Disponibilités | 143 859.00 | | 143 859.00 | 143 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 673.00 | 148 598.00 | 1 159 075.00 | 1 307 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 493.00 | 765 625.00 | 1 297 867.00 | 2 063 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 013.00 | 232 286.00 | | 151 013.00 |
DH Report à nouveau | | 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 808.00 | -82 216.00 | | -114 808.00 |
DL TOTAL (I) | 146 476.00 | 261 283.00 | | 146 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 406.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 318.00 | 256 134.00 | | 65 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 928.00 | 2 694.00 | | 13 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 036.00 | 302 817.00 | | 362 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 992.00 | 374 008.00 | | 306 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 996.00 | | |
EA Autres dettes | 290 918.00 | 387 155.00 | | 290 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 392.00 | 1 326 209.00 | | 1 151 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 867.00 | 1 587 492.00 | | 1 297 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 111 805.00 | 59 384.00 | 2 171 189.00 | 2 111 805.00 |
FG Production vendue services | 361 646.00 | | 361 646.00 | 361 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 451.00 | 59 384.00 | 2 532 835.00 | 2 473 451.00 |
FM Production stockée | | | 156 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 82.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 82.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 1 618.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 596.00 | 2 492 670.00 | | 2 849 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 404.00 | 2 574 885.00 | | 2 964 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 808.00 | -82 216.00 | | -114 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 583.00 | | 4 290.00 | 784 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 126.00 | 54 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 053.00 | 755 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 669.00 | 58 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 259.00 | 631 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 809.00 | | | 69 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 699.00 | | 4 290.00 | 638 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 675.00 | | | 64 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 224.00 | 25 731.00 | 22 927.00 | 614 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 858.00 | 428.00 | 11 669.00 | 53 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 966.00 | 25 302.00 | 11 259.00 | 548 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 080.00 | 145 181.00 | 142 080.00 | 142 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 080.00 | 148 598.00 | 142 080.00 | 142 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 080.00 | 148 598.00 | 142 080.00 | 142 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 598.00 | 142 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 036.00 | 362 036.00 | | 362 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 918.00 | 290 918.00 | | 290 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
UX Autres créances clients | 347 916.00 | 347 916.00 | | 347 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 859.00 | 183 859.00 | | 183 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 704.00 | 567 155.00 | 54 549.00 | 621 704.00 |
VW T.V.A. | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 464.00 | 1 137 464.00 | | 1 137 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |