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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 452.00 | 2 975.00 | 2 477.00 | 5 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 062.00 | 73 966.00 | 28 095.00 | 102 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 660.00 | 98 087.00 | 30 572.00 | 128 660.00 |
BT Marchandises | 239 328.00 | | 239 328.00 | 239 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385.00 | 709.00 | 2 675.00 | 3 385.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CF Disponibilités | 372 102.00 | | 372 102.00 | 372 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 284.00 | 709.00 | 633 575.00 | 634 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 944.00 | 98 796.00 | 664 148.00 | 762 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 356.00 | 599 049.00 | | 623 356.00 |
DH Report à nouveau | | 542 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 258.00 | 24 308.00 | | -26 258.00 |
DL TOTAL (I) | 605 483.00 | 631 741.00 | | 605 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 30 565.00 | | 20 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | 38 569.00 | | 38 098.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 85.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 664.00 | 69 220.00 | | 58 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 148.00 | 700 962.00 | | 664 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 121.00 | 59 558.00 | | 72 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 700.00 | | 12 990.00 | 125 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 128 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 502.00 | 123 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997.00 | | 1 984.00 | 4 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 703.00 | | 11 006.00 | 120 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 843.00 | 14 194.00 | 9 950.00 | 93 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 1 273.00 | 1 528.00 | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 612.00 | 12 921.00 | 8 422.00 | 90 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | 709.00 | 851.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | 709.00 | 851.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | 709.00 | 851.00 | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |