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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 2 334.00 | 3 149.00 | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 062.00 | 84 569.00 | 17 492.00 | 102 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 690.00 | 108 048.00 | 20 641.00 | 128 690.00 |
BT Marchandises | 240 218.00 | | 240 218.00 | 240 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | 1 195.00 | 1 475.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 323 684.00 | | 323 684.00 | 323 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 377.00 | 1 195.00 | 567 182.00 | 568 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 068.00 | 109 243.00 | 587 824.00 | 697 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 356.00 | 623 356.00 | | 623 356.00 |
DH Report à nouveau | -26 257.00 | | | -26 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 225.00 | -26 257.00 | | -75 225.00 |
DL TOTAL (I) | 530 258.00 | 605 483.00 | | 530 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 864.00 | 20 471.00 | | 24 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 586.00 | 38 098.00 | | 32 586.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 94.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 566.00 | 58 664.00 | | 57 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 824.00 | 664 148.00 | | 587 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 660.00 | | 2 000.00 | 128 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 128 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 969.00 | 5 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | 2 000.00 | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 087.00 | 11 931.00 | 1 969.00 | 98 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 1 328.00 | 1 969.00 | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 111.00 | 10 603.00 | | 95 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 1 195.00 | 709.00 | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 1 195.00 | 709.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 1 195.00 | 709.00 | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |