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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944.00 | 9.00 | 9 935.00 | 9 944.00 |
AH Fonds commercial | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 109.00 | 19 055.00 | 9 054.00 | 28 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 885.00 | 19 064.00 | 176 820.00 | 195 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 014.00 | 20 387.00 | 266 627.00 | 287 014.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 394 599.00 | | 394 599.00 | 394 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 310.00 | 20 387.00 | 737 923.00 | 758 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 195.00 | 39 451.00 | 914 743.00 | 954 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 233.00 | 153 566.00 | | 40 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 866.00 | -20 955.00 | | 107 866.00 |
DL TOTAL (I) | 248 861.00 | 140 995.00 | | 248 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 805.00 | 9 766.00 | | 208 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 17 061.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 211.00 | 55 701.00 | | 33 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 599.00 | 174 014.00 | | 234 599.00 |
EA Autres dettes | 80 015.00 | 153 071.00 | | 80 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 467.00 | 159 941.00 | | 108 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 882.00 | 569 555.00 | | 665 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 743.00 | 710 551.00 | | 914 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 079.00 | 569 555.00 | | 394 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 985.00 | | 1 132 985.00 | 1 132 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 985.00 | | 1 132 985.00 | 1 132 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 387.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 025.00 | 18 070.00 | | 4 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 144.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 4 747.00 | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 663.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 214.00 | 14 663.00 | | 14 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 449.00 | -9 916.00 | | -12 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 001.00 | 761 509.00 | | 1 187 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 135.00 | 782 464.00 | | 1 079 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 866.00 | -20 955.00 | | 107 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 371.00 | | 45 115.00 | 224 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 795.00 | 26 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 602.00 | 195 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 806.00 | 28 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 316.00 | | 9 944.00 | 131 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 326.00 | | 10 590.00 | 76 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 729.00 | | 24 581.00 | 16 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 881.00 | 20 990.00 | 58 806.00 | 56 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 881.00 | 20 981.00 | 58 806.00 | 56 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 015.00 | 8 212.00 | | 80 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 467.00 | 108 467.00 | | 108 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 550.00 | 262 550.00 | | 262 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 171.00 | 8 171.00 | 200 000.00 | 208 171.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 000.00 | 313 000.00 | 24 000.00 | 337 000.00 |
VW T.V.A. | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 882.00 | 394 079.00 | 200 000.00 | 665 882.00 |