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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 944.00 | 3 324.00 | 6 620.00 | 9 944.00 |
AH Fonds commercial | 176 682.00 | | 176 682.00 | 176 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 974.00 | 31 909.00 | 81 065.00 | 112 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 116.00 | 35 233.00 | 290 882.00 | 326 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 779.00 | | 254 779.00 | 254 779.00 |
BZ Autres créances | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 235 138.00 | | 235 138.00 | 235 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 420.00 | | 532 420.00 | 532 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 535.00 | 35 233.00 | 823 302.00 | 858 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 099.00 | 40 233.00 | | 76 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 904.00 | 107 866.00 | | 94 904.00 |
DL TOTAL (I) | 271 765.00 | 248 861.00 | | 271 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 828.00 | 208 805.00 | | 195 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 785.00 | | 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 33 211.00 | | 13 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 245.00 | 234 599.00 | | 138 245.00 |
EA Autres dettes | 96 541.00 | 80 015.00 | | 96 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 695.00 | 108 467.00 | | 102 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 537.00 | 665 882.00 | | 551 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 302.00 | 914 743.00 | | 823 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 648.00 | 394 079.00 | | 396 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 584.00 | | 831 584.00 | 831 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 584.00 | | 831 584.00 | 831 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 025.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 14 214.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -12 449.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 747.00 | 24 615.00 | | 28 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 046.00 | 1 187 001.00 | | 852 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 142.00 | 1 079 135.00 | | 757 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 904.00 | 107 866.00 | | 94 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 885.00 | | 145 335.00 | 195 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 214.00 | 26 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 104.00 | 326 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 112 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 260.00 | | 45 366.00 | 141 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 109.00 | | 85 755.00 | 28 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 515.00 | | 14 214.00 | 26 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 064.00 | 16 169.00 | | 19 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 3 315.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 055.00 | 12 854.00 | | 19 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 779.00 | 254 779.00 | | 254 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 828.00 | 44 539.00 | 151 289.00 | 195 828.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 070.00 | 277 070.00 | 24 000.00 | 301 070.00 |
VW T.V.A. | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 937.00 | 396 648.00 | 151 289.00 | 547 937.00 |