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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 324.00 | 16 550.00 | 82 773.00 | 99 324.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 563.00 | 16 550.00 | 159 013.00 | 175 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | 47.00 | 3.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 997.00 | 47.00 | 18 950.00 | 18 997.00 |
110 Total général Actif | 194 560.00 | 16 598.00 | 177 963.00 | 194 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 166.00 | 10 532.00 | | 17 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554.00 | 480.00 | | 554.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 720.00 | 11 013.00 | | 17 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 684.00 | 5 981.00 | | 8 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | -585.00 | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 7 281.00 | 1 675.00 | | 7 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 511.00 | | 43.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 491.00 | | | 491.00 |
252 Charges sociales | 1 214.00 | 1 229.00 | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | 444.00 | | 1 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 710.00 | 9 255.00 | | 18 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -990.00 | 1 758.00 | | -990.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 2.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 148.00 | 1 755.00 | | -1 148.00 |