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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 238.00 | 23 821.00 | 92 417.00 | 116 238.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 478.00 | 23 821.00 | 168 657.00 | 192 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | 47.00 | 446.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 47.00 | 6 587.00 | 6 634.00 |
110 Total général Actif | 199 112.00 | 23 869.00 | 175 243.00 | 199 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 652.00 | 17 166.00 | | 15 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 565.00 | 554.00 | | 565.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 227.00 | 17 720.00 | | 16 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 041.00 | 8 684.00 | | 8 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | -470.00 | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 4 211.00 | 7 281.00 | | 4 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 43.00 | | 469.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | 1 214.00 | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 271.00 | 1 910.00 | | 7 271.00 |
256 Dotations aux provisions | | 47.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 519.00 | 18 710.00 | | 19 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 291.00 | -990.00 | | -3 291.00 |
294 Charges financières | 920.00 | 159.00 | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 211.00 | -1 148.00 | | -4 211.00 |