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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AP Constructions | 3 250.00 | 74.00 | 3 176.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 679.00 | 120 855.00 | 125 825.00 | 246 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 397.00 | 105 617.00 | 94 779.00 | 200 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 106.00 | 227 321.00 | 224 785.00 | 452 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 674.00 | 1 058.00 | 558 617.00 | 559 674.00 |
BZ Autres créances | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
CF Disponibilités | 168 508.00 | | 168 508.00 | 168 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 889.00 | 1 058.00 | 803 832.00 | 804 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 995.00 | 228 379.00 | 1 028 617.00 | 1 256 995.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 983.00 | 254 719.00 | | 315 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 237.00 | 61 263.00 | | 43 237.00 |
DL TOTAL (I) | 370 220.00 | 326 983.00 | | 370 220.00 |
DP Provisions pour risques | 177 132.00 | 152 052.00 | | 177 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 132.00 | 152 052.00 | | 177 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 610.00 | 30 756.00 | | 93 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 276.00 | 199 436.00 | | 208 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 479.00 | 151 395.00 | | 170 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 600.00 | | |
EA Autres dettes | 8 899.00 | 2 536.00 | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 265.00 | 474 379.00 | | 481 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 617.00 | 953 414.00 | | 1 028 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 725.00 | | 74 804.00 | 451 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 423.00 | 452 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 423.00 | 450 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 945.00 | | 74 804.00 | 435 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 920.00 | 74 029.00 | 34 629.00 | 187 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 145.00 | 74 029.00 | 34 629.00 | 187 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 052.00 | 41 014.00 | 15 934.00 | 152 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 011.00 | | 10 953.00 | 12 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 063.00 | 41 014.00 | 26 887.00 | 164 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 014.00 | 15 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 276.00 | 208 276.00 | | 208 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UX Autres créances clients | 552 698.00 | 552 698.00 | | 552 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VC Groupe et associés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 496.00 | 80 661.00 | 3 380.00 | 93 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 329.00 | 620 329.00 | | 620 329.00 |
VW T.V.A. | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 265.00 | 468 429.00 | 3 380.00 | 481 265.00 |