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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AP Constructions | 12 431.00 | 1 057.00 | 11 374.00 | 12 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 862.00 | 124 145.00 | 128 717.00 | 252 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 539.00 | 80 291.00 | 128 248.00 | 208 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 611.00 | 206 268.00 | 269 343.00 | 475 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 266.00 | 1 058.00 | 693 209.00 | 694 266.00 |
BZ Autres créances | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
CF Disponibilités | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 659.00 | 1 058.00 | 1 123 602.00 | 1 124 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 270.00 | 207 325.00 | 1 392 945.00 | 1 600 270.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 220.00 | 315 983.00 | | 359 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 813.00 | 43 237.00 | | 88 813.00 |
DL TOTAL (I) | 459 033.00 | 370 220.00 | | 459 033.00 |
DP Provisions pour risques | 180 467.00 | 177 132.00 | | 180 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 467.00 | 177 132.00 | | 180 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 199.00 | 93 610.00 | | 85 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 363.00 | 208 276.00 | | 401 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 725.00 | 170 479.00 | | 260 725.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 8 899.00 | | 6 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 444.00 | 481 265.00 | | 753 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 945.00 | 1 028 617.00 | | 1 392 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 803.00 | 468 429.00 | | 713 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 916.00 | | 2 149 916.00 | 2 149 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 916.00 | | 2 149 916.00 | 2 149 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 083.00 | 29 083.00 | | 55 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 991.00 | 45 017.00 | | 59 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 826.00 | 2 413.00 | | 14 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 582.00 | 25 794.00 | | 30 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 335.00 | 41 014.00 | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 743.00 | 69 221.00 | | 48 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 248.00 | -24 204.00 | | 11 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 220.00 | 4 924.00 | | 22 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 968.00 | 1 640 605.00 | | 2 219 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 155.00 | 1 597 368.00 | | 2 131 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 813.00 | 43 237.00 | | 88 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 033.00 | 18 482.00 | | 22 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 106.00 | | 160 138.00 | 452 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 632.00 | 475 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 632.00 | 473 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 326.00 | | 160 138.00 | 450 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 321.00 | 84 997.00 | 106 050.00 | 227 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 546.00 | 84 997.00 | 106 050.00 | 226 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 132.00 | 3 335.00 | | 177 132.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 190.00 | 3 335.00 | | 178 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 363.00 | 401 363.00 | | 401 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 687 290.00 | 687 290.00 | | 687 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VC Groupe et associés | 44 110.00 | 44 110.00 | | 44 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 179.00 | 45 538.00 | 39 641.00 | 85 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 311.00 | 818 311.00 | | 818 311.00 |
VW T.V.A. | 177 932.00 | 177 932.00 | | 177 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 444.00 | 713 803.00 | 39 641.00 | 753 444.00 |