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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 441.00 | 109 103.00 | 15 338.00 | 124 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 241.00 | 109 103.00 | 92 138.00 | 201 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BT Marchandises | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 789.00 | | 196 789.00 | 196 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 030.00 | 109 103.00 | 288 927.00 | 398 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
DL TOTAL (I) | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 320.00 | | | 194 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 927.00 | | | 288 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 320.00 | | | 194 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 974.00 | 6 122.00 | | 102 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 974.00 | 6 122.00 | | 102 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VI Groupe et associés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085.00 | 3 485.00 | 2 600.00 | 6 085.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
ST Autres comptes | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
ZE Dividendes | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |