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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 441.00 | 114 287.00 | 10 155.00 | 124 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 241.00 | 114 287.00 | 86 955.00 | 201 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 215 958.00 | | 215 958.00 | 215 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 896.00 | | 250 896.00 | 250 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 138.00 | 114 287.00 | 337 851.00 | 452 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
DL TOTAL (I) | 163 797.00 | | | 163 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 125.00 | | | 64 125.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 851.00 | | | 337 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 096.00 | 5 191.00 | | 109 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 096.00 | 5 191.00 | | 109 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
VI Groupe et associés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262.00 | 1 662.00 | 2 600.00 | 4 262.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 054.00 | 174 054.00 | | 174 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
ST Autres comptes | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |