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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 553.00 | 9 824.00 | 5 729.00 | 15 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 021.00 | 5 357.00 | 9 664.00 | 15 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 874.00 | 15 181.00 | 17 693.00 | 32 874.00 |
BT Marchandises | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 731.00 | | 359 731.00 | 359 731.00 |
BZ Autres créances | -21 269.00 | | -21 269.00 | -21 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 997.00 | | 468 997.00 | 468 997.00 |
CF Disponibilités | 692 848.00 | | 692 848.00 | 692 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 430.00 | | 1 506 430.00 | 1 506 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 304.00 | 15 181.00 | 1 524 123.00 | 1 539 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 622.00 | | | 319 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
DL TOTAL (I) | 434 517.00 | | | 434 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 876.00 | | | 474 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
EA Autres dettes | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 606.00 | | | 1 089 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 123.00 | | | 1 524 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 606.00 | | | 939 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 386 292.00 | | 2 386 292.00 | 2 386 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 292.00 | | 2 386 292.00 | 2 386 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 178.00 | | | 2 391 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 283.00 | | | 2 331 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 753.00 | | 15 121.00 | 17 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 453.00 | | 15 121.00 | 15 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693.00 | 2 488.00 | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | 2 488.00 | | 12 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 876.00 | 474 876.00 | | 474 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 359 732.00 | 359 732.00 | | 359 732.00 |
VB T. V. A. | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 677.00 | 1 117 677.00 | | 1 117 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 731.00 | 1 506 431.00 | 2 300.00 | 1 508 731.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 606.00 | 939 606.00 | 150 000.00 | 1 089 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
ST Autres comptes | 327 961.00 | | | 327 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YT Sous‐traitance | 500 548.00 | | | 500 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 458.00 | | | 251 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 601.00 | | | 206 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 337.00 | | | 897 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |