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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 553.00 | 11 228.00 | 4 325.00 | 15 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 394.00 | 5 531.00 | 8 863.00 | 14 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 262.00 | 16 759.00 | 16 503.00 | 33 262.00 |
BT Marchandises | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 035.00 | | 430 035.00 | 430 035.00 |
BZ Autres créances | -17 451.00 | | -17 451.00 | -17 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 016.00 | | 933 016.00 | 933 016.00 |
CF Disponibilités | 821 062.00 | | 821 062.00 | 821 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 831.00 | | 2 170 831.00 | 2 170 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 093.00 | 16 759.00 | 2 187 334.00 | 2 204 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 517.00 | | | 379 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
DL TOTAL (I) | 563 562.00 | | | 563 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 692.00 | | | 904 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 918.00 | | | 252 918.00 |
EA Autres dettes | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 772.00 | | | 1 623 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 334.00 | | | 2 187 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 772.00 | | | 1 473 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 667 428.00 | | 3 667 428.00 | 3 667 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 428.00 | | 3 667 428.00 | 3 667 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 757.00 | | | 3 710 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 712.00 | | | 3 581 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 874.00 | | 9 076.00 | 32 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178.00 | 7 510.00 | 33 262.00 | 1 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 7 510.00 | 29 947.00 | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 574.00 | | 8 061.00 | 30 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 1 015.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 181.00 | 2 757.00 | 1 179.00 | 15 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | 2 757.00 | 1 179.00 | 15 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 692.00 | 904 692.00 | | 904 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 212.00 | 163 212.00 | | 163 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | 1 015.00 | 2 300.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 430 035.00 | 430 035.00 | | 430 035.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 100.00 | 1 737 100.00 | | 1 737 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 146.00 | 2 171 846.00 | 2 300.00 | 2 174 146.00 |
VW T.V.A. | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 772.00 | 1 473 772.00 | 150 000.00 | 1 623 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ST Autres comptes | 403 742.00 | | | 403 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670 989.00 | | | 1 670 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 173.00 | | | 389 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 310.00 | | | 196 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 123 428.00 | | | 2 123 428.00 |