| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 15 074.00 | 3 542.00 | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 705.00 | 15 074.00 | 14 632.00 | 29 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CF Disponibilités | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 939.00 | 15 074.00 | 135 865.00 | 150 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 977.00 | 51 282.00 | | 62 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 675.00 | 11 695.00 | | -5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 66 102.00 | 71 777.00 | | 66 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 1 058.00 | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | 10 962.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 29 401.00 | | 24 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 730.00 | 18 789.00 | | 28 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 763.00 | 92 627.00 | | 69 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 865.00 | 164 404.00 | | 135 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724.00 | | | 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 3 373.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 130.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 3 243.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 3 403.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 748.00 | 325 844.00 | | 385 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 423.00 | 314 149.00 | | 391 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 675.00 | 11 695.00 | | -5 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | 1 514.00 | | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 1 514.00 | | 13 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 249.00 | 75 160.00 | 1 090.00 | 76 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 643.00 | 53 643.00 | 15 000.00 | 68 643.00 |