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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 111.00 | 14 182.00 | 5 929.00 | 20 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 871.00 | 14 182.00 | 17 689.00 | 31 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
BZ Autres créances | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CF Disponibilités | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 740.00 | 14 182.00 | 188 558.00 | 202 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 302.00 | 62 977.00 | | 57 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 548.00 | -5 675.00 | | -3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 62 554.00 | 66 102.00 | | 62 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 191.00 | 15 000.00 | | 24 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 724.00 | | 2 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 500.00 | 24 189.00 | | 61 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 745.00 | 28 730.00 | | 35 745.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 005.00 | 69 763.00 | | 126 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 558.00 | 135 865.00 | | 188 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 280.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 821.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -541.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 9.00 | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 936.00 | 385 748.00 | | 405 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 484.00 | 391 423.00 | | 409 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 548.00 | -5 675.00 | | -3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 705.00 | | 4 763.00 | 29 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 31 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 20 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 615.00 | | 4 092.00 | 18 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 670.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 074.00 | 1 705.00 | 2 597.00 | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 1 705.00 | 2 597.00 | 15 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 191.00 | 14 424.00 | 9 767.00 | 24 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 112.00 | 123 352.00 | 1 760.00 | 125 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 884.00 | 115 117.00 | 9 767.00 | 124 884.00 |